| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 15.58 | | 附條件債券-公司債 | 13.51 | | 上市-電機機械 | 12.85 | | 上市-電子零組件業 | 12.54 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.86 | | 存款-活期存款 | 6.73 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.71 | | 附條件債券-金融債 | 5.33 | | 上市-其他 | 4.34 | | 上櫃-半導體業 | 3.71 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.91 | | 上市-通信網路業 | 1.46 | | 上市-汽車工業 | 1.39 | | 上市-觀光餐旅 | 0.72 | | 上市-電器電纜 | 0.48 | | 上市-建材營造 | 0.46 | | 上櫃-其他電子業 | 0.07 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1472 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 57.4200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2000/02/22 | | 經理人 | 葉穎娟 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 投資於上市及上櫃股票比例介於30%~70% |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.36 | 25 of 31 | | 近一個月 | -0.66 | 20 of 31 | | 近三個月 | 5.11 | 17 of 31 | | 近六個月 | 22.64 | 5 of 31 | | 今年以來 | 15.79 | 1 of 31 | | 近一年 | 55.06 | 1 of 30 | | 近兩年 | 60.84 | 1 of 29 | | 近三年 | 63.22 | 2 of 24 | | 近五年 | 190.59 | 1 of 22 | | 近十年 | 277.76 | 2 of 18 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.0116 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7615 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7048 |
|
|
